Responsable trésorerie banque

Ginger CEBTP - CDI - Fonctions supports - Elancourt

Publié le 15 septembre 2022

Description du poste

Trésorerie : 


  • Gérer au quotidien et optimiser la trésorerie du groupe GINGER (équilibrage des comptes, transmission et suivi des ordres, suivi des virements, communication de la position cash quotidienne) 

  • Établir les prévisions de trésorerie à court-terme, ainsi que les prévisions sur un an glissant,

  • Etablir le reporting mensuel de trésorerie, analyser les écarts entre le réel et le budget

  • Gérer la relation bancaire courante, suivre les obligations déclaratives bancaires  

  • Préparer les éléments du reporting journalier, analyser les flux de trésorerie 

  • Assurer l'administration bancaire (gestion des comptes, administration des moyens de paiement électronique, suivi des pouvoirs bancaires) 

  • Vérifier la bonne application des conditions bancaires par les partenaires bancaires

  • Vérification des intérêts des emprunts et des commissions bancaires

  • Négociation et optimisation des conditions bancaires

  • Suivre les dossiers de cautions

  • Gestion des lease back


Comptabilité :  


  • Établir mensuellement les rapprochements bancaires 

  • Préparation des opérations de décaissements et leur comptabilisation 

  • Saisie des intérêts courus / vérification des commissions

  • Participation aux travaux liés aux comptes intercos (intérêts sur comptes courants...)

  • Gestion des circularisations bancaires demandées par les CAC



Profil

Formation générale ou spécialisée : BAC+2 minimum
 
Années d’expérience professionnelle : 10 ans et au moins  5 ans sur un poste similaire

Compétences requises :
Aptitudes (intellectuelles, comportementales) : Rigueur, Adaptabilité/Flexibilité,
Sens de l'organisation

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